Saham AI dan mata uang kripto berteknologi tinggi: AppLovin, MicroStrategy, Palantir, Nvidia

Kecerdasan buatan masih merupakan konsep abstrak bagi banyak konsumen sehari-hari yang tidak yakin bagaimana hal ini akan mengubah hidup mereka. Namun tidak diragukan lagi apakah perusahaan menemukan nilai di dalamnya.

Beberapa saham yang memperoleh keuntungan terbesar dari reli pasar saham tahun ini, di mana Nasdaq melonjak 33% dan indeks AS lainnya membukukan kenaikan dua digit, mempunyai kaitan langsung dengan kemajuan pesat dalam AI. pembuat chip NVIDIA Dia ada di antara mereka, tapi dia tidak sendirian.

Topik penting lainnya yang mendorong pencapaian terbaik tahun ini adalah mata uang kripto. Dimulai dengan meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa bitcoin spot pada bulan Januari, mata uang kripto mengalami tahun 2024 yang besar, ditandai dengan Donald Trump kemenangan pemilu, yaitu didirikan sebagian besar oleh industri kripto. Beberapa saham terkait cryptocurrency mendapat dorongan besar.

Dengan sisa empat hari kerja pada tahun ini, berikut adalah lima saham teknologi AS dengan kinerja terbaik pada tahun 2024 di antara perusahaan-perusahaan yang bernilai $5 miliar atau lebih.

AplikasiLovin Perusahaan ini memasuki tahun ini dengan kapitalisasi pasar sekitar $13 miliar dan terkenal karena berinvestasi di kumpulan studio game seluler yang telah memproduksi judul-judul seperti “Woody Block Puzzle”, “Clockmaker”, dan “Bingo Story”.

Pada akhir tahun, valuasi AppLovin telah meroket hingga lebih dari $110 miliar, menjadikannya bernilai lebih dari $110 miliar. Starbucks, Intel Dan Airbnb. Pada penutupan hari Selasa, sejauh ini saham AppLovin naik 758% tahun ini tak tertandingi semua perusahaan teknologi lainnya.

Sementara AppLovin menjadi publik Pada tahun 2021, berkat gelombang antusiasme era Covid terhadap game online, bisnis ini kini berfokus pada periklanan online dan meningkatkan keuntungan dari kemajuan kecerdasan buatan.

Tahun lalu, AppLovin meluncurkan versi terbaru 2.0 dari mesin pencari iklannya yang disebut AXON, yang membantu menempatkan lebih banyak iklan bertarget di aplikasi game milik perusahaan dan juga digunakan oleh studio yang melisensikan teknologi tersebut. Pendapatan platform perangkat lunak pada kuartal ketiga meningkat 66% menjadi $835 juta, melampaui pertumbuhan keseluruhan sebesar 39%.

Laba bersih kuartal ini meningkat 300%, meningkatkan margin keuntungan perusahaan menjadi 36,3% dari 12,6% sepanjang tahun.

CEO AppLovin Adam Foroughi, yang kekayaan bersih telah melampaui $10 miliar, dia bahkan lebih bersemangat dengan apa yang akan terjadi. Pada konferensi pendapatan perusahaan pada bulan November, Foroughi memuji proyek uji e-commerce yang memungkinkan perusahaan menawarkan iklan bertarget dalam game.

“Selama bertahun-tahun, ini adalah produk terbaik yang pernah kami lihat diluncurkan oleh kami, yang paling cepat berkembang, namun masih dalam tahap uji coba,” katanya.

Setelah naik 346% pada tahun 2023, sulit dibayangkan Strategi Mikro stok mencari perlengkapan lain. Tapi begitulah yang terjadi.

Harga saham perusahaan telah melonjak 467% tahun ini mengikuti strategi pembelian bitcoin yang mengubah pendiri Michael Saylor menjadi pahlawan kultus mata uang kripto.

Pada pertengahan tahun 2020, perusahaan mengumumkan rencana untuk mulai membeli bitcoin. Sampai saat itu, MicroStrategy adalah penyedia perangkat lunak intelijen bisnis yang biasa-biasa saja, namun sejak itu telah membeli lebih dari 444,000 bitcoin, menggunakan harga sahamnya yang terus meningkat sebagai cara untuk menjual saham, menambah utang, dan membeli lebih banyak koin.

Dia sekarang menjadi pemegang bitcoin terbesar keempat di dunia, hanya di belakang pencipta Satoshi Nakamoto. BlackRock iShares Kepercayaan Bitcoin dan pertukaran mata uang kripto Binance, dengan cadangan senilai hampir $44 miliar. Kapitalisasi pasar MicroStrategy telah meningkat dari sekitar $1,1 miliar ketika masih berupa perusahaan perangkat lunak menjadi $80 miliar saat ini.

Meskipun demonstrasi sudah berlangsung sebelum bulan November, kemenangan Trump dalam pemilu bulan lalu semakin menambah semangat. Sahamnya telah meningkat 57% sejak itu, sementara bitcoin naik sekitar 44%. Trump pernah menyebut bitcoin sebagai “penipuan”, namun bitcoin adalah pilihan utama industri pada pemilu ini dan mendapat dukungan kuat dari beberapa pemain besar, termasuk Coinbase.

“Dengan sapuan merah, Bitcoin meningkat seiring dengan penariknya, dan aset digital lainnya juga akan mulai meningkat,” kata Saylor kepada CNBC tak lama setelah pemilu. Dia mengatakan bitcoin tetap menjadi “perdagangan aman” di ruang kripto, namun seiring dengan ditetapkannya “kerangka aset digital” untuk pasar kripto yang lebih luas, “akan ada lonjakan di seluruh industri aset digital.”

Palantir mengalami banyak pergerakan besar pada tahun 2024 dalam perjalanan menuju kenaikan harga sahamnya sebesar 380%. Salah satu momen paling cemerlang terjadi bulan lalu, ketika perusahaan perangkat lunak tersebut menaikkan perkiraan pendapatannya sehari sebelum pemilihan presiden.

Perusahaan, yang menjual alat analisis data kepada lembaga pertahanan, dihantam targetnya pada tahun 2024, dengan panduan untuk kuartal keempat yang mengacaukan perkiraan para analis. Palantir juga mengalahkan hasil kuartal ketiga, mendorong CEO Alex Karp untuk bersaksi di acara tersebut rilis pendapatan“Kami benar-benar gagal pada kuartal ini, didorong oleh permintaan AI yang terus-menerus dan tidak henti-hentinya.”

Sahamnya naik 23% karena laporan pendapatan dan kemudian naik 8,6% lagi sehari setelah kemenangan Trump. Salah satu pendiri dan anggota dewan Palantir Peter Thiel merupakan dorongan besar bagi Trump dalam kampanye tahun 2016 dan membantu mengatur a bertemu dengan para eksekutif teknologi di Trump Tower tak lama setelah pemilihan itu. Karp adalah salah satu yang hadir.

Karp, bagaimanapun, secara terbuka mendukung wakil presiden Kamala Harriskandidat Partai Demokrat, pada kampanye 2024 He mengatakan kepada New York Times dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada bulan Agustus bahwa dukungan Thiel sebelumnya terhadap Trump dan reaksi setelahnya membuat “sebenarnya lebih sulit untuk menyelesaikan sesuatu.”

Namun, Wall Street tetap mendukung Palantir setelah pemilu di tengah optimisme bahwa lebih banyak belanja militer akan mengalir ke perusahaan tersebut.

Komentar Karp dalam laporan pendapatan pra-pemilihan menunjukkan bahwa perusahaan akan baik-baik saja.

“Pertumbuhan bisnis kami semakin cepat dan kinerja keuangan kami melampaui ekspektasi karena kami memenuhi permintaan yang tak tergoyahkan akan teknologi kecerdasan buatan paling canggih dari pemerintah AS dan pelanggan komersial kami,” kata Karp dalam sebuah pernyataan. surat kepada pemegang saham.

Analis memperkirakan pertumbuhan pendapatan pada tahun 2025 sekitar 24% menjadi $3,5 miliar, menurut LSEG.

Robinhood Nilai sahamnya meningkat tiga kali lipat tahun ini, meskipun terjadi penurunan 17% pada tanggal 31 Oktober setelahnya pendapatan mengecewakan.

Investor mengabaikan angka-angka tersebut beberapa hari kemudian, menyebabkan saham naik 20% setelah kemenangan pemilu Trump, sementara segala sesuatu yang berhubungan dengan mata uang kripto menguat. Salah satu pendorong pertumbuhan terbesar Robinhood adalah mata uang kripto, yang dapat dibeli dengan mudah oleh investor ritel melalui aplikasi, beserta sahamnya.

Pendapatan transaksi Crypto meningkat 165% pada kuartal ketiga tahun-ke-tahun menjadi $61 juta, mewakili 10% dari total pendapatan bersih.

Selain bitcoin, pengguna Robinhood dapat dengan mudah membeli 20 mata uang kripto lainnya, mulai dari aset digital populer seperti ethereum hingga altcoin seperti dogecoin, Shiba Inu, dan Bonk. Pada hari investor perusahaan di bulan November, CEO Robinhood Vlad Tenev mengatakan bahwa cryptocurrency lebih dari sekedar investasi, tetapi juga sebuah “teknologi disruptif yang akan mengubah infrastruktur dasar di balik pembayaran, pinjaman, dan beragam aset yang dapat diperdagangkan.

Untuk kuartal keempat, analis memperkirakan Robinhood akan melaporkan pertumbuhan pendapatan lebih dari 70% menjadi $805.7 juta, menurut LSEG, yang akan menjadi tingkat pertumbuhan tercepat untuk kuartal mana pun sejak tahun 2021, tahun di mana perusahaan tersebut menjadi publik.

Reli Robinhood tahun ini melampaui Coinbase, yang melonjak 61%. Namun dengan kapitalisasi pasar sebesar $70 miliar, Coinbase masih dua kali lebih berharga.

Nvidia Pukulan menakjubkan terus berlanjut.

Mengikuti tahun lalu Dengan kenaikan sebesar 239%, didorong oleh antusiasme seputar AI generatif, Nvidia melonjak 183% lagi tahun ini, menambah kapitalisasi pasar sebesar $2,2 triliun.

Dua kali tahun ini Nvidia meraih judulnya salah satu perusahaan publik paling berharga di dunia. Apel telah bergerak maju lagi dan mendekati $4 triliun, dengan Nvidia sebesar $3,4 triliun dan microsoft menjadi 3,3 triliun dolar.

Nvidia tetap menjadi penerima manfaat terbesar dari ledakan AI, karena penyedia cloud dan perusahaan internet terbesar mengambil semua unit pemrosesan grafis yang dapat mereka temukan. Pendapatan tahunan telah meningkat setidaknya 94% dalam enam kuartal terakhir, dengan pertumbuhan melebihi 200% tiga kali lipat dalam rentang tersebut.

CEO Jensen Huang mengatakan dalam laporan perusahaan laporan pendapatan terbaru bahwa chip AI generasi berikutnya yang disebut Blackwell sedang dalam “produksi penuh”. Chief Financial Officer Colette Kress mengatakan perusahaannya berada di jalur yang tepat untuk menghasilkan pendapatan “beberapa miliar dolar” dari Blackwell pada kuartal keempat.

“Setiap pelanggan berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama memasuki pasar,” kata Kress. “Blackwell kini berada di tangan seluruh mitra utama kami dan mereka berupaya meningkatkan pusat data mereka.”

Meskipun pertumbuhan diperkirakan akan tetap kuat bagi perusahaan sebesar Nvidia, perlambatan yang tidak terhindarkan akan terjadi. Para analis memproyeksikan perlambatan dari tahun ke tahun selama beberapa kuartal ke depan dan pertumbuhan akan turun hingga pertengahan tahun 40-an pada paruh kedua tahun depan.

Nvidia bergantung pada sejumlah besar pendapatan dari segelintir raksasa teknologi, sehingga setiap perubahan ekonomi menghadirkan risiko yang signifikan bagi investor.

Hal ini membantu menjelaskan mengapa Nvidia suka memberi tahu Wall Street tentang daftar panjang perusahaan yang menciptakan layanan AI baru dan “berlomba untuk mempercepat pengembangan aplikasi ini dengan potensi menyebarkan miliaran agen di seluruh dunia pada tahun-tahun mendatang.” kata Kress. pada panggilan pendapatan.

LIHAT: Tahun depan akan menjadi “pasar pemilihan saham”